华安证券恒赢14号集合资产管理计划
(SLA424)集合理财债券型
1.3576
-0.02%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
1.3926
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.69%
- 最近两年：10.69%
- 最近三年：18.85%
- 成立以来：40.48%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浦发银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.3576 | 1.3926 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.3579 | 1.3929 | -0.01% |
| 2025-11-25 | 1.3580 | 1.3930 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.3581 | 1.3931 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.3580 | 1.3930 | 0.01% |
| 2025-11-20 | 1.3578 | 1.3928 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.3577 | 1.3927 | 0.03% |
| 2025-11-18 | 1.3573 | 1.3923 | 0.01% |
| 2025-11-17 | 1.3572 | 1.3922 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.3570 | 1.3920 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安证券恒赢14号集合资产管理计划 | -0.01% | 0.33% | 0.74% | 1.42% | 3.69% | --- |
| 同类型排名 | 368/1358 | 496/1358 | 535/1358 | 619/1358 | --- | 656/1358 |
| 债券型 | -0.18% | 0.11% | 0.54% | 2.11% | --- | 1.83% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |