浦来德爱我椒江
(SLA539)私募股票策略股票多头
1.1930
-0.42%-0.0050
单位净值 [2021-08-20]
- 最近一月：-4.33%
- 最近一季：-6.36%
- 最近半年：-7.09%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：7.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.30%
- 成立日期：2020-05-12
- 基金经理：庞剑锋
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江浦来德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-08-20 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.42% |
| 2 |
2021-08-13 |
1.1980 |
1.1980 |
3.63% |
| 3 |
2021-08-06 |
1.1560 |
1.1560 |
0.17% |
| 4 |
2021-07-30 |
1.1540 |
1.1540 |
-4.86% |
| 5 |
2021-07-23 |
1.2130 |
1.2130 |
-2.73% |
| 6 |
2021-07-16 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.24% |
| 7 |
2021-07-09 |
1.2500 |
1.2500 |
-2.95% |
| 8 |
2021-07-02 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.69% |
| 9 |
2021-06-30 |
1.2970 |
1.2970 |
1.09% |
| 10 |
2021-06-25 |
1.2830 |
1.2830 |
2.23% |
| 11 |
2021-06-18 |
1.2550 |
1.2550 |
-1.18% |
| 12 |
2021-06-11 |
1.2700 |
1.2700 |
-1.17% |
| 13 |
2021-06-04 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.16% |
| 14 |
2021-05-31 |
1.2870 |
1.2870 |
0.86% |
| 15 |
2021-05-28 |
1.2760 |
1.2760 |
0.00% |
| 16 |
2021-05-21 |
1.2760 |
1.2760 |
0.16% |
| 17 |
2021-05-14 |
1.2740 |
1.2740 |
0.39% |
| 18 |
2021-05-07 |
1.2690 |
1.2690 |
-1.01% |
| 19 |
2021-04-30 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.16% |
| 20 |
2021-04-23 |
1.2840 |
1.2840 |
2.72% |