华福证券-兴福安盈2号集合资产管理计划
(SLA746)集合理财债券型
1.0134
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-15]
1.2554
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.30%
- 最近两年：7.99%
- 最近三年：12.93%
- 成立以来：28.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：徐翔 程炎弟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.019800 | 2025-04-28 |
| 2 | 0.013100 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.029600 | 2024-04-30 |
| 4 | 0.026300 | 2023-10-30 |
| 5 | 0.021800 | 2023-04-28 |
| 6 | 0.023700 | 2022-10-28 |
| 7 | 0.031400 | 2022-04-28 |
| 8 | 0.026500 | 2021-10-28 |
| 9 | 0.024600 | 2021-04-28 |
| 10 | 0.025200 | 2020-10-28 |