中航证券鑫航陆享12号集合资产管理计划
(SLA882)集合理财债券型
1.0753
0.09%+0.0010
单位净值 [2023-05-19]
1.1353
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：-3.20%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-2.56%
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：3.62%
- 最近三年：7.43%
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||