2.8363
4.97%+0.1411
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：-5.22%
- 最近半年：52.09%
- 今年以来：58.83%
- 最近一年：65.17%
- 最近两年：88.99%
- 最近三年：71.07%
- 成立以来：183.63%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
2.8363 |
2.8363 |
4.97% |
| 2 |
2025-11-25 |
2.7019 |
2.7019 |
1.62% |
| 3 |
2025-11-24 |
2.6589 |
2.6589 |
0.60% |
| 4 |
2025-11-21 |
2.6431 |
2.6431 |
-3.68% |
| 5 |
2025-11-20 |
2.7441 |
2.7441 |
0.25% |
| 6 |
2025-11-19 |
2.7372 |
2.7372 |
-0.37% |
| 7 |
2025-11-18 |
2.7474 |
2.7474 |
1.58% |
| 8 |
2025-11-17 |
2.7046 |
2.7046 |
-0.39% |
| 9 |
2025-11-14 |
2.7151 |
2.7151 |
0.74% |
| 10 |
2025-11-12 |
2.6951 |
2.6951 |
0.33% |
| 11 |
2025-11-11 |
2.6862 |
2.6862 |
-0.58% |
| 12 |
2025-11-10 |
2.7018 |
2.7018 |
-0.20% |
| 13 |
2025-11-07 |
2.7071 |
2.7071 |
-1.16% |
| 14 |
2025-11-06 |
2.7390 |
2.7390 |
1.07% |
| 15 |
2025-11-04 |
2.7099 |
2.7099 |
-2.56% |
| 16 |
2025-11-03 |
2.7812 |
2.7812 |
0.62% |
| 17 |
2025-10-31 |
2.7640 |
2.7640 |
0.53% |
| 18 |
2025-10-30 |
2.7495 |
2.7495 |
-2.42% |
| 19 |
2025-10-29 |
2.8176 |
2.8176 |
0.06% |
| 20 |
2025-10-28 |
2.8160 |
2.8160 |
-1.78% |