第一创业兴和4号集合资产管理计划
(SLB441)集合理财债券型
1.0680
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-05-27]
1.2070
累计净值 [2024-05-27]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.04%
- 最近半年：3.39%
- 今年以来：---
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：10.45%
- 最近三年：16.23%
- 成立以来：22.28%
- 成立日期：---
- 基金经理：王珮江 雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.059000 | 2023-05-23 |
| 2 | 0.030000 | 2022-01-21 |
| 3 | 0.050000 | 2021-05-24 |