开源安盈3号集合资产管理计划
(SLB570)集合理财债券型
1.0113
0.76%+0.0076
单位净值 [2021-05-25]
1.0613
累计净值 [2021-05-25]
- 最近一月：-4.01%
- 最近一季：-2.96%
- 最近半年：-1.41%
- 今年以来：-2.05%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.13%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||