第一创业臻选FOF1号
(SLB844)集合理财FOF
1.3537
-0.46%-0.0063
单位净值 [2026-10-16]
- 最近一月：-0.56%
- 最近一季：0.79%
- 最近半年：0.42%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：4.37%
- 最近两年：15.20%
- 最近三年：24.60%
- 成立以来：35.37%
-
成立日期：2020-06-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
第一创业证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-16 |
1.3537 |
1.3537 |
| 2026-10-09 |
1.3600 |
1.3600 |
| 2026-10-08 |
1.3618 |
1.3618 |
| 2026-09-30 |
1.3625 |
1.3625 |
| 2026-09-24 |
1.3670 |
1.3670 |
| 2026-09-18 |
1.3680 |
1.3680 |
| 2026-09-11 |
1.3613 |
1.3613 |
| 2026-09-04 |
1.3600 |
1.3600 |
| 2026-08-28 |
1.3607 |
1.3607 |
| 2026-08-21 |
1.3601 |
1.3601 |
| 2026-08-14 |
1.3606 |
1.3606 |
| 2026-08-07 |
1.3576 |
1.3576 |
| 2026-07-31 |
1.3355 |
1.3355 |
| 2026-07-24 |
1.3409 |
1.3409 |
| 2026-07-17 |
1.3431 |
1.3431 |
| 2026-07-10 |
1.3634 |
1.3634 |
| 2026-07-03 |
1.3731 |
1.3731 |
| 2026-06-30 |
1.3770 |
1.3770 |
| 2026-06-26 |
1.3741 |
1.3741 |
| 2026-06-18 |
1.3689 |
1.3689 |