瑞鑫天算88号
(SLB924)私募股票策略股票多头
0.9312
0.36%+0.0033
单位净值 [2021-07-02]
- 最近一月：11.90%
- 最近一季：8.49%
- 最近半年：8.08%
- 今年以来：8.09%
- 最近一年：-6.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.88%
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京瑞鑫天算
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-02 |
0.9312 |
0.9312 |
0.36% |
| 2 |
2021-06-25 |
0.9279 |
0.9279 |
2.83% |
| 3 |
2021-06-18 |
0.9024 |
0.9024 |
4.20% |
| 4 |
2021-06-11 |
0.8660 |
0.8660 |
2.92% |
| 5 |
2021-06-04 |
0.8414 |
0.8414 |
1.11% |
| 6 |
2021-05-28 |
0.8322 |
0.8322 |
0.30% |
| 7 |
2021-05-21 |
0.8297 |
0.8297 |
-2.05% |
| 8 |
2021-05-14 |
0.8471 |
0.8471 |
0.63% |
| 9 |
2021-05-07 |
0.8418 |
0.8418 |
-1.19% |
| 10 |
2021-04-30 |
0.8519 |
0.8519 |
0.21% |
| 11 |
2021-04-23 |
0.8501 |
0.8501 |
0.35% |
| 12 |
2021-04-09 |
0.8471 |
0.8471 |
-1.30% |
| 13 |
2021-04-02 |
0.8583 |
0.8583 |
0.76% |
| 14 |
2021-03-26 |
0.8518 |
0.8518 |
0.61% |
| 15 |
2021-03-19 |
0.8466 |
0.8466 |
-2.48% |
| 16 |
2021-03-12 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.32% |
| 17 |
2021-03-05 |
0.8709 |
0.8709 |
0.13% |
| 18 |
2021-02-26 |
0.8698 |
0.8698 |
2.86% |
| 19 |
2021-02-19 |
0.8456 |
0.8456 |
-3.77% |
| 20 |
2021-02-10 |
0.8787 |
0.8787 |
0.29% |