山证汇通启元15号集合资产管理计划
(SLB941)集合理财债券型
1.0330
0.10%+0.0010
单位净值 [2023-01-13]
1.1606
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-1.23%
- 最近两年：-0.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.30%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||