1.5120
-0.13%-0.0020
单位净值 [2024-04-25]
- 最近一月:-1.63%
- 最近一季:-3.45%
- 最近半年:-10.27%
- 今年以来:-3.57%
- 最近一年:-9.89%
- 最近两年:10.37%
- 最近三年:-0.85%
- 成立以来:51.20%
- 成立日期:2020-06-16
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:广西银瓴
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-25 |
1.5120 |
2.0120 |
-0.13% |
2 |
2024-04-24 |
1.5140 |
2.0140 |
-1.50% |
3 |
2024-04-23 |
1.5370 |
2.0370 |
1.19% |
4 |
2024-04-22 |
1.5190 |
2.0190 |
0.20% |
5 |
2024-04-19 |
1.5160 |
2.0160 |
-0.79% |
6 |
2024-04-18 |
1.5280 |
2.0280 |
0.33% |
7 |
2024-04-17 |
1.5230 |
2.0230 |
0.93% |
8 |
2024-04-16 |
1.5090 |
2.0090 |
-0.66% |
9 |
2024-04-15 |
1.5190 |
2.0190 |
2.01% |
10 |
2024-04-12 |
1.4890 |
1.9890 |
-1.85% |
11 |
2024-04-11 |
1.5170 |
2.0170 |
0.07% |
12 |
2024-04-10 |
1.5160 |
2.0160 |
-1.17% |
13 |
2024-04-09 |
1.5340 |
2.0340 |
0.79% |
14 |
2024-04-08 |
1.5220 |
2.0220 |
-0.59% |
15 |
2024-04-03 |
1.5310 |
2.0310 |
-0.13% |
16 |
2024-04-02 |
1.5330 |
2.0330 |
0.07% |
17 |
2024-04-01 |
1.5320 |
2.0320 |
-0.33% |
18 |
2024-03-29 |
1.5370 |
2.0370 |
-0.07% |
19 |
2024-03-28 |
1.5380 |
2.0380 |
-0.13% |
20 |
2024-03-27 |
1.5400 |
2.0400 |
0.20% |