仁桥泽源信享
(SLC373)私募股票策略股票多头
1.3982
0.14%+0.0019
单位净值 [2024-07-22]
- 最近一月：-1.86%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：10.52%
- 今年以来：-0.28%
- 最近一年：-9.83%
- 最近两年：3.07%
- 最近三年：20.81%
- 成立以来：39.82%
- 成立日期：2020-07-09
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：仁桥
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-22 |
1.3982 |
1.3982 |
0.14% |
| 2 |
2024-07-19 |
1.3963 |
1.3963 |
-1.24% |
| 3 |
2024-07-12 |
1.4139 |
1.4139 |
1.33% |
| 4 |
2024-07-05 |
1.3953 |
1.3953 |
-0.33% |
| 5 |
2024-06-28 |
1.3999 |
1.3999 |
-1.74% |
| 6 |
2024-06-21 |
1.4247 |
1.4247 |
-0.22% |
| 7 |
2024-06-20 |
1.4279 |
1.4279 |
0.13% |
| 8 |
2024-06-14 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.51% |
| 9 |
2024-06-07 |
1.4334 |
1.4334 |
0.50% |
| 10 |
2024-05-31 |
1.4262 |
1.4262 |
-1.66% |
| 11 |
2024-05-24 |
1.4503 |
1.4503 |
-3.67% |
| 12 |
2024-05-20 |
1.5055 |
1.5055 |
0.53% |
| 13 |
2024-05-17 |
1.4976 |
1.4976 |
3.22% |
| 14 |
2024-05-10 |
1.4509 |
1.4509 |
4.12% |
| 15 |
2024-04-30 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.92% |
| 16 |
2024-04-26 |
1.4064 |
1.4064 |
2.52% |
| 17 |
2024-04-22 |
1.3718 |
1.3718 |
0.12% |
| 18 |
2024-04-19 |
1.3702 |
1.3702 |
0.91% |
| 19 |
2024-04-12 |
1.3578 |
1.3578 |
-2.24% |
| 20 |
2024-04-03 |
1.3889 |
1.3889 |
1.41% |