1.0007
8.09%+0.0810
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：8.37%
- 最近一季：14.10%
- 最近半年：15.51%
- 今年以来：7.36%
- 最近一年：-10.23%
- 最近两年：-11.86%
- 最近三年：-22.62%
- 成立以来：0.07%
- 成立日期：2020-07-23
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：None
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0007 |
1.0007 |
8.09% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.11% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.9268 |
0.9268 |
2.13% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.9075 |
0.9075 |
-1.66% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9228 |
0.9228 |
-0.07% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.9234 |
0.9234 |
1.61% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.9088 |
0.9088 |
1.00% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.8998 |
0.8998 |
-0.60% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.9052 |
0.9052 |
0.48% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.9009 |
0.9009 |
1.42% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.8883 |
0.8883 |
0.29% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.8857 |
0.8857 |
-1.73% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.9013 |
0.9013 |
2.77% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.8770 |
0.8770 |
-3.40% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.48% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.9123 |
0.9123 |
-0.63% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9181 |
0.9181 |
0.21% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9162 |
0.9162 |
1.68% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9011 |
0.9011 |
3.96% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.8668 |
0.8668 |
4.03% |