中邮证券鸿瑞5号集合资产管理计划
(SLC601)集合理财债券型
1.0144
0.07%+0.0007
单位净值 [2023-05-18]
1.1286
累计净值 [2023-05-18]
- 最近一月：0.75%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：-0.76%
- 最近两年：-1.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.44%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中邮证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||