1.1141
-0.16%-0.0018
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：5.84%
- 最近一季：18.08%
- 最近半年：13.51%
- 今年以来：9.11%
- 最近一年：15.25%
- 最近两年：-16.41%
- 最近三年：-3.99%
- 成立以来：11.41%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：横琴蜂起
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.1141 |
1.3356 |
-0.16% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.1159 |
1.3374 |
-1.08% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.1281 |
1.3496 |
2.56% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.0999 |
1.3214 |
2.88% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.0691 |
1.2906 |
1.57% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.0526 |
1.2741 |
0.51% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.0473 |
1.2688 |
0.74% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.0396 |
1.2611 |
0.31% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.0364 |
1.2579 |
4.07% |
| 10 |
2024-03-01 |
0.9959 |
1.2174 |
0.99% |
| 11 |
2024-02-23 |
0.9861 |
1.2076 |
0.76% |
| 12 |
2024-02-08 |
0.9787 |
1.2002 |
3.73% |
| 13 |
2024-02-02 |
0.9435 |
1.1650 |
-2.55% |
| 14 |
2024-01-26 |
0.9682 |
1.1897 |
1.80% |
| 15 |
2024-01-19 |
0.9511 |
1.1726 |
-3.06% |
| 16 |
2024-01-12 |
0.9811 |
1.2026 |
-1.48% |
| 17 |
2024-01-05 |
0.9958 |
1.2173 |
-2.48% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.0211 |
1.2426 |
2.28% |
| 19 |
2023-12-22 |
0.9983 |
1.2198 |
-0.77% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.0060 |
1.2275 |
-1.21% |