衍合量化市场中性1号
(SLC722)私募股票策略市场中性
1.0362
-0.39%-0.0041
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-4.52%
- 最近半年：-3.21%
- 今年以来：3.31%
- 最近一年：3.31%
- 最近两年：-2.81%
- 最近三年：8.74%
- 成立以来：3.62%
- 成立日期：2020-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：衍合
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.0362 |
1.2788 |
-0.39% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.0403 |
1.2829 |
0.24% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.0378 |
1.2804 |
0.11% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.0367 |
1.2793 |
0.14% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.0353 |
1.2779 |
-0.08% |
| 6 |
2025-10-17 |
1.0361 |
1.2787 |
0.08% |
| 7 |
2025-10-10 |
1.0353 |
1.2779 |
0.00% |
| 8 |
2025-09-26 |
1.0353 |
1.2779 |
-0.28% |
| 9 |
2025-09-19 |
1.0382 |
1.2808 |
0.32% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0349 |
1.2775 |
0.24% |
| 11 |
2025-09-05 |
1.0324 |
1.2750 |
0.58% |
| 12 |
2025-08-29 |
1.0264 |
1.2690 |
-0.62% |
| 13 |
2025-08-22 |
1.0328 |
1.2754 |
-4.83% |
| 14 |
2025-08-08 |
1.0852 |
1.2912 |
0.45% |
| 15 |
2025-08-01 |
1.0803 |
1.2863 |
0.19% |
| 16 |
2025-07-31 |
1.0783 |
1.2843 |
0.93% |
| 17 |
2025-07-25 |
1.0684 |
1.2744 |
-0.74% |
| 18 |
2025-07-18 |
1.0764 |
1.2824 |
0.59% |
| 19 |
2025-07-11 |
1.0701 |
1.2761 |
-0.41% |
| 20 |
2025-07-04 |
1.0745 |
1.2805 |
0.47% |