渤海汇金建盈9号集合资产管理计划
(SLC819)集合理财债券型
1.0394
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-07-19]
1.1591
累计净值 [2024-07-19]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：3.16%
- 成立以来：3.94%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：渤海汇金证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||