海通资管高收益债6号
(SLD023)集合理财债券型
1.3947
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：5.48%
- 最近三年：12.21%
- 成立以来：43.15%
-
成立日期：2020-06-11
-
基金评级：
---
-
基金公司：
上海海通证券资产
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.3947 |
1.4297 |
| 2026-10-20 |
1.3943 |
1.4293 |
| 2026-10-19 |
1.3940 |
1.4290 |
| 2026-10-16 |
1.3936 |
1.4286 |
| 2026-10-15 |
1.3941 |
1.4291 |
| 2026-10-14 |
1.3943 |
1.4293 |
| 2026-10-13 |
1.3940 |
1.4290 |
| 2026-10-12 |
1.3944 |
1.4294 |
| 2026-10-09 |
1.3942 |
1.4292 |
| 2026-10-08 |
1.3946 |
1.4296 |
| 2026-09-30 |
1.3944 |
1.4294 |
| 2026-09-29 |
1.3942 |
1.4292 |
| 2026-09-28 |
1.3948 |
1.4298 |
| 2026-09-24 |
1.3951 |
1.4301 |
| 2026-09-23 |
1.3951 |
1.4301 |
| 2026-09-22 |
1.3950 |
1.4300 |
| 2026-09-21 |
1.3949 |
1.4299 |
| 2026-09-18 |
1.3940 |
1.4290 |
| 2026-09-17 |
1.3940 |
1.4290 |
| 2026-09-16 |
1.3934 |
1.4284 |