海通资管安享添利1号集合资产管理计划
(SLD036)集合理财债券型
0.9883
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-06-15]
1.0972
累计净值 [2022-06-15]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：-1.34%
- 最近半年：-10.93%
- 今年以来：-10.88%
- 最近一年：-8.15%
- 最近两年：-1.26%
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.17%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||