东吴汇天益62号集合资产管理计划
(SLD137)集合理财债券型
1.0126
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-11-27]
1.2820
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.67%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.91%
- 最近两年：7.79%
- 最近三年：14.81%
- 成立以来：31.41%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：南京银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040100 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.006800 | 2024-07-30 |
| 3 | 0.052900 | 2024-07-01 |
| 4 | 0.051200 | 2023-06-29 |
| 5 | 0.008100 | 2022-06-22 |
| 6 | 0.054800 | 2022-05-24 |
| 7 | 0.055500 | 2021-05-25 |