华鑫证券鑫享专享1号集合资产管理计划
(SLD342)集合理财债券型
1.0600
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-11-25]
1.2941
累计净值 [2025-11-25]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.58%
- 最近两年：10.74%
- 最近三年：17.82%
- 成立以来：32.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0600 | 1.2941 | 0.06% |
| 2025-11-24 | 1.0594 | 1.2935 | 0.01% |
| 2025-11-21 | 1.0593 | 1.2934 | -0.13% |
| 2025-11-20 | 1.0607 | 1.2948 | -0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0608 | 1.2949 | 0.06% |
| 2025-11-18 | 1.0602 | 1.2943 | -0.01% |
| 2025-11-17 | 1.0603 | 1.2944 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 1.0598 | 1.2939 | -0.04% |
| 2025-11-13 | 1.0602 | 1.2943 | 0.08% |
| 2025-11-12 | 1.0593 | 1.2934 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫享专享1号集合资产管理计划 | -0.02% | 0.65% | 0.94% | 2.03% | 4.58% | --- |
| 同类型排名 | 986/1582 | 228/1582 | 402/1582 | 492/1582 | --- | 724/1582 |
| 债券型 | -0.12% | 0.27% | 0.49% | 2.30% | --- | 1.84% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 2.38% | 16.37% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | 1.83% | 15.06% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 3.92% | 26.17% | 22.62% | 22.69% |
基金经理
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袁馨 上任时间：2020-06-11
袁馨:女士,投资经理。南京大学金融学学士、北京大学金融学硕士,曾先后就职于天风证券股份有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司(原东北证券股份有限公司上海分公司),历任自营交易、投资经理助理、投资主办人。目前负责华鑫证券固定收益投资工作。 展开∨ 收起∧
赵睿 上任时间：2020-07-21
赵睿:华鑫证券投资经理。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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