华鑫证券鑫享专享1号集合资产管理计划
(SLD342)集合理财债券型
1.0504
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-13]
1.2845
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.17%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.23%
- 最近两年：10.19%
- 最近三年：15.92%
- 成立以来：31.70%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2024-08-14 |
| 2 | 0.058800 | 2023-10-16 |
| 3 | 0.058100 | 2022-06-14 |
| 4 | 0.057200 | 2021-06-08 |