中航证券鑫航月月红4号
(SLD430)集合理财债券型
1.1508
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月:0.30%
- 最近一季:0.77%
- 最近半年:1.20%
- 今年以来:1.86%
- 最近一年:2.15%
- 最近两年:4.50%
- 最近三年:8.87%
- 成立以来:25.32%
-
成立日期:2020-05-26
-
基金评级:
---
-
基金公司:
中航证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2020-05-26
- 管理公司:中航证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.1508 |
1.2408 |
| 2026-10-20 |
1.1515 |
1.2415 |
| 2026-10-16 |
1.1509 |
1.2409 |
| 2026-10-14 |
1.1503 |
1.2403 |
| 2026-10-13 |
1.1501 |
1.2401 |
| 2026-10-09 |
1.1497 |
1.2397 |
| 2026-09-30 |
1.1493 |
1.2393 |
| 2026-09-29 |
1.1491 |
1.2391 |
| 2026-09-24 |
1.1488 |
1.2388 |
| 2026-09-23 |
1.1485 |
1.2385 |
| 2026-09-22 |
1.1482 |
1.2382 |
| 2026-09-18 |
1.1474 |
1.2374 |
| 2026-09-16 |
1.1470 |
1.2370 |
| 2026-09-15 |
1.1469 |
1.2369 |
| 2026-09-11 |
1.1466 |
1.2366 |
| 2026-09-09 |
1.1464 |
1.2364 |
| 2026-09-08 |
1.1461 |
1.2361 |
| 2026-09-04 |
1.1457 |
1.2357 |
| 2026-09-02 |
1.1453 |
1.2353 |
| 2026-09-01 |
1.1452 |
1.2352 |