兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计划
(SLD529)集合理财债券型
1.2790
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-11-26]
1.2790
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：-2.77%
- 最近一季：-4.30%
- 最近半年：6.07%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.12%
- 最近两年：16.93%
- 最近三年：13.10%
- 成立以来：27.90%
- 成立日期：---
- 基金经理：牟卿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：兴业银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | 1.2790 | 1.2790 | 0.04% |
| 2025-11-25 | 1.2785 | 1.2785 | 0.44% |
| 2025-11-24 | 1.2729 | 1.2729 | 0.12% |
| 2025-11-21 | 1.2714 | 1.2714 | -0.66% |
| 2025-11-20 | 1.2799 | 1.2799 | -0.23% |
| 2025-11-19 | 1.2828 | 1.2828 | -0.06% |
| 2025-11-18 | 1.2836 | 1.2836 | -0.23% |
| 2025-11-17 | 1.2865 | 1.2865 | -0.82% |
| 2025-11-14 | 1.2972 | 1.2972 | -0.31% |
| 2025-11-13 | 1.3012 | 1.3012 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴证资管鑫益可转债增强2号集合资产管理计划 | -0.30% | -2.77% | -4.30% | 6.07% | 8.12% | --- |
| 同类型排名 | 1312/1539 | 1526/1539 | 1525/1539 | 126/1539 | --- | 712/1539 |
| 债券型 | -0.16% | 0.23% | 0.44% | 2.28% | --- | 1.90% |
| 沪深300 | -1.54% | -4.21% | 1.21% | 17.64% | 17.64% | 14.81% |
| 上证指数 | -2.09% | -3.32% | 0.54% | 15.44% | 18.54% | 15.29% |
| 深成指 | -1.32% | -4.31% | 2.68% | 28.56% | 24.92% | 23.94% |
基金经理
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牟卿 上任时间：2020-10-26
牟卿先生,兴证资管鑫享7号集合资产管理计划投资主办人。 展开∨ 收起∧
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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