方正证券科技创新1号集合资产管理计划
(SLD550)集合理财债券型
1.0053
-14.70%-0.1732
单位净值 [2022-12-31]
1.1053
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-14.70%
- 最近一季：-14.70%
- 最近半年：-27.76%
- 今年以来：-34.05%
- 最近一年：-34.05%
- 最近两年：-20.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.53%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：方正证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||