广发资管双发添利1号集合资产管理计划
(SLD638)集合理财债券型
1.0831
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-11-14]
1.0831
累计净值 [2022-11-14]
- 最近一月：-1.59%
- 最近一季：-1.72%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-1.29%
- 最近一年：-3.27%
- 最近两年：5.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.31%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||