0.4095
-1.11%-0.0045
单位净值 [2024-03-29]
- 最近一月：-1.49%
- 最近一季：-8.41%
- 最近半年：-13.57%
- 今年以来：-8.41%
- 最近一年：-27.14%
- 最近两年：-22.09%
- 最近三年：-61.27%
- 成立以来：-59.05%
- 成立日期：2020-06-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：森瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-03-29 |
0.4095 |
0.7095 |
-1.11% |
| 2 |
2024-03-22 |
0.4141 |
0.7141 |
-6.50% |
| 3 |
2024-03-15 |
0.4429 |
0.7429 |
7.55% |
| 4 |
2024-03-08 |
0.4118 |
0.7118 |
-0.94% |
| 5 |
2024-03-01 |
0.4157 |
0.7157 |
0.53% |
| 6 |
2024-02-08 |
0.4037 |
0.7037 |
10.36% |
| 7 |
2024-02-02 |
0.3658 |
0.6658 |
-7.30% |
| 8 |
2024-01-26 |
0.3946 |
0.6946 |
-2.62% |
| 9 |
2024-01-19 |
0.4052 |
0.7052 |
-4.88% |
| 10 |
2024-01-12 |
0.4260 |
0.7260 |
0.38% |
| 11 |
2024-01-05 |
0.4244 |
0.7244 |
-5.08% |
| 12 |
2023-12-29 |
0.4471 |
0.7471 |
4.93% |
| 13 |
2023-12-22 |
0.4261 |
0.7261 |
-5.46% |
| 14 |
2023-12-15 |
0.4507 |
0.7507 |
0.20% |
| 15 |
2023-12-08 |
0.4498 |
0.7498 |
-7.07% |
| 16 |
2023-12-01 |
0.4840 |
0.7840 |
1.89% |
| 17 |
2023-11-24 |
0.4750 |
0.7750 |
-0.17% |
| 18 |
2023-11-17 |
0.4758 |
0.7758 |
-1.04% |
| 19 |
2023-11-10 |
0.4808 |
0.7808 |
1.61% |
| 20 |
2023-11-03 |
0.4732 |
0.7732 |
3.00% |