国泰君安君享华利1号
(SLE129)集合理财债券型
1.0861
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.0861
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:1.32%
- 最近半年:2.56%
- 今年以来:0.84%
- 最近一年:6.05%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:8.61%
- 成立日期:2020-05-29
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:国泰君安资管
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-12-24 | 1.0771 | 1.0771 | 0.03% |
2021-11-12 | 1.0720 | 1.0720 | 0.10% |
2021-11-05 | 1.0709 | 1.0709 | 0.16% |
2021-10-29 | 1.0692 | 1.0692 | 0.18% |
2021-10-22 | 1.0673 | 1.0673 | 0.10% |
2021-10-15 | 1.0662 | 1.0662 | 0.04% |
2021-10-08 | 1.0658 | 1.0658 | 0.10% |
2021-09-30 | 1.0647 | 1.0647 | 0.01% |
2021-09-24 | 1.0646 | 1.0646 | 0.02% |
2021-09-03 | 1.0631 | 1.0631 | 0.08% |
业绩分析
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更新日期:2022-02-11
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
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国泰君安君享华利1号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.19% | -3.07% | -2.47% | -2.00% | -4.37% | -4.78% |
深证成指 | 0.15% | -5.61% | -8.82% | -9.82% | -14.62% | -9.80% |
沪深300 | -0.19% | -3.48% | -5.78% | -6.99% | -19.10% | -6.53% |
股票型 | -0.62% | -2.35% | -1.89% | -1.30% | -1.49% | -2.60% |
混合型 | -0.80% | -2.70% | -2.88% | -2.58% | -7.41% | -4.73% |
债券型 | -0.28% | -0.26% | -0.81% | -0.45% | 1.32% | -0.24% |
基金经理
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杨坤 上任时间:2020-05-29
杨坤,国泰君安证券资产管理公司,投资经理。 展开∨ 收起∧
张骥 上任时间:2020-10-20
张骥:上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理。 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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