国泰君安君享华利1号
(SLE129)集合理财债券型
1.0861
0.18%+0.0020
单位净值 [2022-02-11]
1.0861
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：0.84%
- 最近一年：6.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.61%
- 成立日期：2020-05-29
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰君安资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享华利1号 | 基金全称 | 国泰君安君享华利1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLE129 | 成立日期 | 2020-05-29 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | -- | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)国内依法发行的固定收益类金融工具,包括国债、企业债券、公司债券、资产支持证券、可转债、可交换债、私募类债券、各类金融债、次级债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等); (2)货币市场工具:包括但不限于同业存单、现金、银行存款、债券回购(包括正回购和逆回购)等; (3)公募证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金等; (4)衍生产品及其他品种:国债期货、利率互换; (5)债券借贷。 本计划所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,短期融资券的债项评级为A-1级,若无债项评级,主体评级在AA级(含)以上。 | ||
| 投资策略 | -- | ||