华鑫证券鑫享10号集合资产管理计划
(SLE367)集合理财债券型
1.0039
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-10-14]
1.2595
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.11%
- 最近两年：7.99%
- 最近三年：13.34%
- 成立以来：28.59%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018000 | 2025-09-04 |
| 2 | 0.021000 | 2025-03-04 |
| 3 | 0.025000 | 2024-09-04 |
| 4 | 0.108500 | 2024-02-05 |
| 5 | 0.028300 | 2022-01-04 |
| 6 | 0.025500 | 2021-07-06 |
| 7 | 0.029300 | 2021-01-05 |