银河智汇FOF7号
(SLE667)集合理财FOF
1.1847
0.44%+0.0052
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月：-6.97%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：-7.90%
- 今年以来：-1.71%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：34.76%
- 最近三年：23.14%
- 成立以来：18.47%
-
成立日期：2020-06-02
-
基金评级：
---
-
基金公司：
浙江浙商证券资产
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
1.1847 |
1.1847 |
| 2026-10-19 |
1.1795 |
1.1795 |
| 2026-10-16 |
1.1806 |
1.1806 |
| 2026-10-15 |
1.1802 |
1.1802 |
| 2026-10-14 |
1.2016 |
1.2016 |
| 2026-10-13 |
1.2135 |
1.2135 |
| 2026-10-12 |
1.2081 |
1.2081 |
| 2026-10-09 |
1.2229 |
1.2229 |
| 2026-10-08 |
1.2245 |
1.2245 |
| 2026-09-30 |
1.2373 |
1.2373 |
| 2026-09-29 |
1.2411 |
1.2411 |
| 2026-09-28 |
1.2358 |
1.2358 |
| 2026-09-24 |
1.2627 |
1.2627 |
| 2026-09-23 |
1.2772 |
1.2772 |
| 2026-09-22 |
1.2799 |
1.2799 |
| 2026-09-21 |
1.2814 |
1.2814 |
| 2026-09-18 |
1.2735 |
1.2735 |
| 2026-09-17 |
1.2609 |
1.2609 |
| 2026-09-16 |
1.2644 |
1.2644 |
| 2026-09-15 |
1.2470 |
1.2470 |