1.0042
-1.16%-0.0117
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：17.44%
- 最近一季：43.66%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：26.63%
- 最近一年：-9.66%
- 最近两年：31.73%
- 最近三年：-14.55%
- 成立以来：0.42%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海围炉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.0042 |
1.0042 |
-1.16% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.0160 |
1.0160 |
8.87% |
| 3 |
2024-04-19 |
0.9332 |
0.9332 |
-6.31% |
| 4 |
2024-04-12 |
0.9960 |
0.9960 |
14.51% |
| 5 |
2024-04-03 |
0.8698 |
0.8698 |
1.73% |
| 6 |
2024-03-31 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.01% |
| 7 |
2024-03-29 |
0.8551 |
0.8551 |
-5.75% |
| 8 |
2024-03-22 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.85% |
| 9 |
2024-03-15 |
0.9151 |
0.9151 |
1.82% |
| 10 |
2024-03-08 |
0.8987 |
0.8987 |
1.06% |
| 11 |
2024-03-01 |
0.8893 |
0.8893 |
2.81% |
| 12 |
2024-02-29 |
0.8650 |
0.8650 |
1.65% |
| 13 |
2024-02-08 |
0.7118 |
0.7118 |
0.17% |
| 14 |
2024-02-02 |
0.7106 |
0.7106 |
1.66% |
| 15 |
2024-01-31 |
0.6990 |
0.6990 |
-6.26% |
| 16 |
2024-01-26 |
0.7457 |
0.7457 |
3.51% |
| 17 |
2024-01-19 |
0.7204 |
0.7204 |
-5.32% |
| 18 |
2024-01-12 |
0.7609 |
0.7609 |
-2.75% |
| 19 |
2024-01-05 |
0.7824 |
0.7824 |
-1.34% |
| 20 |
2023-12-29 |
0.7930 |
0.7930 |
3.86% |