华鑫丰柏尊享1号集合资产管理计划
(SLE896)集合理财债券型
1.0506
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-11-26]
1.3330
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.50%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.83%
- 最近两年：10.11%
- 最近三年：20.29%
- 成立以来：38.51%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009200 | 2025-10-10 |
| 2 | 0.009500 | 2025-07-10 |
| 3 | 0.010000 | 2025-04-10 |
| 4 | 0.012500 | 2025-01-10 |
| 5 | 0.012300 | 2024-10-11 |
| 6 | 0.011200 | 2024-07-10 |
| 7 | 0.012900 | 2024-04-10 |
| 8 | 0.018100 | 2024-01-09 |
| 9 | 0.023500 | 2023-09-25 |
| 10 | 0.017300 | 2023-07-12 |
| 11 | 0.013700 | 2022-10-11 |
| 12 | 0.012500 | 2022-07-11 |
| 13 | 0.011500 | 2022-04-15 |
| 14 | 0.014300 | 2022-04-12 |
| 15 | 0.010600 | 2022-01-10 |
| 16 | 0.013500 | 2021-11-10 |
| 17 | 0.017000 | 2021-08-10 |
| 18 | 0.010600 | 2021-05-10 |
| 19 | 0.015000 | 2021-03-10 |
| 20 | 0.007800 | 2020-12-10 |
| 21 | 0.019400 | 2020-10-14 |