中航证券鑫航陆享9号集合资产管理计划
(SLF015)集合理财债券型
1.0895
0.12%+0.0013
单位净值 [2023-05-19]
1.1495
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.88%
- 最近一季：-2.99%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：-2.47%
- 最近一年：1.15%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：---
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2023-03-24 |