中信建投稳健安享11号集合资产管理计划
(SLF092)集合理财债券型
1.0537
0.28%+0.0029
单位净值 [2022-04-01]
1.0966
累计净值 [2022-04-01]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投证券股份
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2021-06-04 |