中航证券鑫航季季添金2号集合资产管理计划
(SLF321)集合理财债券型
1.2064
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-14]
1.2264
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.18%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.16%
- 最近两年：4.38%
- 最近三年：7.08%
- 成立以来：22.80%
- 成立日期：---
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰海通资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-03-20 |