0.7089
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月：-0.77%
- 最近一季：34.95%
- 最近半年：-26.97%
- 今年以来：-15.14%
- 最近一年：-58.21%
- 最近两年：-69.79%
- 最近三年：-8.66%
- 成立以来：-29.11%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市前海中融银泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-24 |
0.7089 |
1.5952 |
-0.01% |
| 2 |
2024-04-19 |
0.7090 |
1.5953 |
-4.38% |
| 3 |
2024-04-18 |
0.7415 |
1.6278 |
2.11% |
| 4 |
2024-04-17 |
0.7262 |
1.6125 |
5.29% |
| 5 |
2024-04-16 |
0.6897 |
1.5760 |
-2.28% |
| 6 |
2024-04-15 |
0.7058 |
1.5921 |
7.41% |
| 7 |
2024-04-12 |
0.6571 |
1.5434 |
-3.17% |
| 8 |
2024-04-11 |
0.6786 |
1.5649 |
-0.03% |
| 9 |
2024-04-10 |
0.6788 |
1.5651 |
-3.73% |
| 10 |
2024-04-09 |
0.7051 |
1.5914 |
-0.90% |
| 11 |
2024-04-08 |
0.7115 |
1.5978 |
-3.66% |
| 12 |
2024-04-03 |
0.7385 |
1.6248 |
-1.20% |
| 13 |
2024-04-02 |
0.7475 |
1.6338 |
-1.55% |
| 14 |
2024-04-01 |
0.7593 |
1.6456 |
7.60% |
| 15 |
2024-03-29 |
0.7057 |
1.5920 |
1.26% |
| 16 |
2024-03-28 |
0.6969 |
1.5832 |
0.04% |
| 17 |
2024-03-27 |
0.6966 |
1.5829 |
-2.49% |
| 18 |
2024-03-26 |
0.7144 |
1.6007 |
1.05% |
| 19 |
2024-03-25 |
0.7070 |
1.5933 |
-0.91% |
| 20 |
2024-03-22 |
0.7135 |
1.5998 |
-5.16% |