中邮证券鸿瑞北京1号集合资产管理计划
(SLF737)集合理财债券型
1.0156
0.10%+0.0010
单位净值 [2023-05-18]
1.1323
累计净值 [2023-05-18]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.65%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-0.18%
- 最近一年：-0.96%
- 最近两年：-0.18%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.56%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中邮证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-12-30 |
| 2 | 0.02 | 2021-07-09 |
| 3 | 0.02 | 2021-12-31 |
| 4 | 0.03 | 2022-07-05 |
| 5 | 0.02 | 2023-01-13 |