0.7690
2.26%+0.0174
单位净值 [2022-11-18]
- 最近一月：-3.27%
- 最近一季：-12.91%
- 最近半年：-8.89%
- 今年以来：-28.66%
- 最近一年：-33.42%
- 最近两年：-26.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.10%
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海博鸿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-18 |
0.7690 |
1.0490 |
2.26% |
| 2 |
2022-11-11 |
0.7520 |
1.0320 |
0.00% |
| 3 |
2022-11-04 |
0.7520 |
1.0320 |
-0.40% |
| 4 |
2022-10-28 |
0.7550 |
1.0350 |
-3.70% |
| 5 |
2022-10-21 |
0.7840 |
1.0640 |
-1.38% |
| 6 |
2022-10-14 |
0.7950 |
1.0750 |
-2.21% |
| 7 |
2022-09-30 |
0.8130 |
1.0930 |
-0.73% |
| 8 |
2022-09-23 |
0.8190 |
1.0990 |
-0.85% |
| 9 |
2022-09-16 |
0.8260 |
1.1060 |
-4.07% |
| 10 |
2022-09-09 |
0.8610 |
1.1410 |
2.38% |
| 11 |
2022-09-02 |
0.8410 |
1.1210 |
-4.21% |
| 12 |
2022-08-26 |
0.8780 |
1.1580 |
-1.57% |
| 13 |
2022-08-19 |
0.8920 |
1.1720 |
1.02% |
| 14 |
2022-08-12 |
0.8830 |
1.1630 |
-0.23% |
| 15 |
2022-08-05 |
0.8850 |
1.1650 |
-0.34% |
| 16 |
2022-07-29 |
0.8880 |
1.1680 |
-0.89% |
| 17 |
2022-07-22 |
0.8960 |
1.1760 |
0.67% |
| 18 |
2022-07-15 |
0.8900 |
1.1700 |
-3.16% |
| 19 |
2022-07-08 |
0.9190 |
1.1990 |
-0.76% |
| 20 |
2022-07-01 |
0.9260 |
1.2060 |
-0.96% |