0.9080
-1.41%-0.0128
单位净值 [2024-07-24]
- 最近一月：-5.81%
- 最近一季：-9.83%
- 最近半年：-1.09%
- 今年以来：-5.22%
- 最近一年：-0.77%
- 最近两年：-25.45%
- 最近三年：-34.72%
- 成立以来：-9.20%
- 成立日期：2020-07-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-24 |
0.9080 |
0.9080 |
-1.41% |
| 2 |
2024-07-23 |
0.9210 |
0.9210 |
-1.39% |
| 3 |
2024-07-22 |
0.9340 |
0.9340 |
0.32% |
| 4 |
2024-07-19 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.75% |
| 5 |
2024-07-18 |
0.9380 |
0.9380 |
-0.42% |
| 6 |
2024-07-17 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.11% |
| 7 |
2024-07-16 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.74% |
| 8 |
2024-07-15 |
0.9500 |
0.9500 |
-1.04% |
| 9 |
2024-07-12 |
0.9600 |
0.9600 |
0.84% |
| 10 |
2024-07-11 |
0.9520 |
0.9520 |
1.17% |
| 11 |
2024-07-10 |
0.9410 |
0.9410 |
-0.63% |
| 12 |
2024-07-09 |
0.9470 |
0.9470 |
0.74% |
| 13 |
2024-07-08 |
0.9400 |
0.9400 |
-1.78% |
| 14 |
2024-07-05 |
0.9570 |
0.9570 |
1.59% |
| 15 |
2024-07-04 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.63% |
| 16 |
2024-07-03 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.21% |
| 17 |
2024-07-02 |
0.9500 |
0.9500 |
-0.84% |
| 18 |
2024-07-01 |
0.9580 |
0.9580 |
0.31% |
| 19 |
2024-06-28 |
0.9550 |
0.9550 |
-0.42% |
| 20 |
2024-06-27 |
0.9590 |
0.9590 |
-1.54% |