1.0785
0.02%+0.0002
单位净值 [2022-04-06]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：-0.62%
- 今年以来：-1.31%
- 最近一年：3.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：李彦 陈人可
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信建投证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-06 |
1.0785 |
1.0785 |
0.02% |
| 2 |
2022-03-31 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.06% |
| 3 |
2022-03-30 |
1.0790 |
1.0790 |
0.09% |
| 4 |
2022-03-29 |
1.0780 |
1.0780 |
0.05% |
| 5 |
2022-03-25 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.02% |
| 6 |
2022-03-24 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.09% |
| 7 |
2022-03-23 |
1.0787 |
1.0787 |
0.06% |
| 8 |
2022-03-22 |
1.0780 |
1.0780 |
0.05% |
| 9 |
2022-03-18 |
1.0775 |
1.0775 |
0.04% |
| 10 |
2022-03-17 |
1.0771 |
1.0771 |
0.01% |
| 11 |
2022-03-16 |
1.0770 |
1.0770 |
0.19% |
| 12 |
2022-03-15 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.38% |
| 13 |
2022-03-11 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.04% |
| 14 |
2022-03-10 |
1.0795 |
1.0795 |
0.11% |
| 15 |
2022-03-09 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.08% |
| 16 |
2022-03-08 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.42% |
| 17 |
2022-03-04 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.09% |
| 18 |
2022-03-03 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.13% |
| 19 |
2022-03-02 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.07% |
| 20 |
2022-03-01 |
1.0869 |
1.0869 |
0.15% |