中信证券星云25号集合资产管理计划
(SLG445)集合理财债券型
1.0158
-0.70%-0.0072
单位净值 [2022-08-10]
1.0158
累计净值 [2022-08-10]
- 最近一月：-0.92%
- 最近一季：-1.52%
- 最近半年：-1.14%
- 今年以来：-0.97%
- 最近一年：-0.27%
- 最近两年：1.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.58%
- 成立日期：---
- 基金经理：马艳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中信证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||