1.1940
0.42%+0.0050
单位净值 [2021-07-16]
- 最近一月：9.94%
- 最近一季：25.03%
- 最近半年：23.47%
- 今年以来：21.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.40%
- 成立日期：2020-08-12
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：泽元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-07-16 |
1.1940 |
1.1940 |
0.42% |
| 2 |
2021-07-09 |
1.1890 |
1.1890 |
10.30% |
| 3 |
2021-07-02 |
1.0780 |
1.0780 |
-1.64% |
| 4 |
2021-06-25 |
1.0960 |
1.0960 |
2.43% |
| 5 |
2021-06-18 |
1.0700 |
1.0700 |
-1.47% |
| 6 |
2021-06-11 |
1.0860 |
1.0860 |
3.72% |
| 7 |
2021-06-04 |
1.0470 |
1.0470 |
1.06% |
| 8 |
2021-05-28 |
1.0360 |
1.0360 |
2.78% |
| 9 |
2021-05-21 |
1.0080 |
1.0080 |
-1.95% |
| 10 |
2021-05-14 |
1.0280 |
1.0280 |
1.68% |
| 11 |
2021-05-07 |
1.0110 |
1.0110 |
2.64% |
| 12 |
2021-04-30 |
0.9850 |
0.9850 |
-1.60% |
| 13 |
2021-04-23 |
1.0010 |
1.0010 |
4.82% |
| 14 |
2021-04-16 |
0.9550 |
0.9550 |
3.02% |
| 15 |
2021-04-09 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.54% |
| 16 |
2021-04-02 |
0.9320 |
0.9320 |
-1.27% |
| 17 |
2021-03-26 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.42% |
| 18 |
2021-03-19 |
0.9480 |
0.9480 |
3.16% |
| 19 |
2021-03-12 |
0.9190 |
0.9190 |
-2.96% |
| 20 |
2021-03-05 |
0.9470 |
0.9470 |
6.40% |