华鑫证券鑫享专享3号集合资产管理计划
(SLG985)集合理财债券型
1.0178
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-14]
1.2816
累计净值 [2025-10-14]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.16%
- 最近两年：9.03%
- 最近三年：14.83%
- 成立以来：31.53%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025300 | 2025-04-28 |
| 2 | 0.049000 | 2024-08-28 |
| 3 | 0.070800 | 2023-09-28 |
| 4 | 0.057300 | 2022-06-28 |
| 5 | 0.029900 | 2021-06-29 |
| 6 | 0.031500 | 2021-05-14 |