华鑫证券鑫享专享3号集合资产管理计划
(SLG985)集合理财债券型
1.0251
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-26]
1.2889
累计净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.30%
- 最近两年：8.79%
- 最近三年：17.18%
- 成立以来：32.48%
- 成立日期：---
- 基金经理：袁馨 赵睿
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025300 | 2025-04-28 |
| 2 | 0.049000 | 2024-08-28 |
| 3 | 0.070800 | 2023-09-28 |
| 4 | 0.057300 | 2022-06-28 |
| 5 | 0.029900 | 2021-06-29 |
| 6 | 0.031500 | 2021-05-14 |