丹羿锐进2号
(SLH333)私募股票策略股票多头
1.0040
-5.10%-0.0512
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-6.78%
- 最近一季：-9.05%
- 最近半年：-1.57%
- 今年以来：14.35%
- 最近一年：17.84%
- 最近两年：19.67%
- 最近三年：9.25%
- 成立以来：0.40%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海丹羿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-25 |
1.0040 |
1.0040 |
-5.10% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.0580 |
1.0580 |
0.67% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.0510 |
1.0510 |
-1.87% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.0710 |
1.0710 |
-2.90% |
| 5 |
2025-10-27 |
1.1030 |
1.1030 |
2.41% |
| 6 |
2025-10-24 |
1.0770 |
1.0770 |
3.06% |
| 7 |
2025-10-17 |
1.0450 |
1.0450 |
-4.04% |
| 8 |
2025-10-10 |
1.0890 |
1.0890 |
-4.14% |
| 9 |
2025-09-30 |
1.1360 |
1.1360 |
2.53% |
| 10 |
2025-09-26 |
1.1080 |
1.1080 |
-1.53% |
| 11 |
2025-09-25 |
1.1252 |
1.1252 |
2.48% |
| 12 |
2025-09-19 |
1.0980 |
1.0980 |
1.86% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.0780 |
1.0780 |
0.65% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0710 |
1.0710 |
0.00% |
| 15 |
2025-08-29 |
1.0710 |
1.0710 |
-2.98% |
| 16 |
2025-08-25 |
1.1039 |
1.1039 |
4.34% |
| 17 |
2025-08-15 |
1.0580 |
1.0580 |
2.22% |
| 18 |
2025-08-08 |
1.0350 |
1.0350 |
2.07% |
| 19 |
2025-08-01 |
1.0140 |
1.0140 |
-1.84% |
| 20 |
2025-07-31 |
1.0330 |
1.0330 |
-1.58% |