1.1640
5.43%+0.0633
单位净值 [2022-11-11]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-3.88%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：-13.52%
- 最近一年：-12.55%
- 最近两年：14.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.40%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中欧瑞博
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-11-11 |
1.1640 |
1.1640 |
0.43% |
| 2 |
2022-11-04 |
1.1590 |
1.1590 |
4.98% |
| 3 |
2022-10-28 |
1.1040 |
1.1040 |
-2.90% |
| 4 |
2022-10-21 |
1.1370 |
1.1370 |
0.35% |
| 5 |
2022-10-14 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.44% |
| 6 |
2022-09-30 |
1.1380 |
1.1380 |
-1.13% |
| 7 |
2022-09-23 |
1.1510 |
1.1510 |
-1.79% |
| 8 |
2022-09-16 |
1.1720 |
1.1720 |
-3.14% |
| 9 |
2022-09-09 |
1.2100 |
1.2100 |
0.67% |
| 10 |
2022-08-12 |
1.2110 |
1.2110 |
0.83% |
| 11 |
2022-08-05 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.25% |
| 12 |
2022-06-17 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.97% |
| 13 |
2022-06-10 |
1.2340 |
1.2340 |
2.58% |
| 14 |
2022-06-02 |
1.2030 |
1.2030 |
2.30% |
| 15 |
2022-05-27 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.25% |
| 16 |
2022-05-20 |
1.1790 |
1.1790 |
2.52% |
| 17 |
2022-05-13 |
1.1500 |
1.1500 |
2.13% |
| 18 |
2022-05-06 |
1.1260 |
1.1260 |
-2.26% |
| 19 |
2022-04-29 |
1.1520 |
1.1520 |
2.13% |
| 20 |
2022-04-22 |
1.1280 |
1.1280 |
-3.84% |