第一创业聚和5号集合资产管理计划
(SLH425)集合理财债券型
1.1512
0.06%+0.0007
单位净值 [2022-11-04]
0.1666
累计净值 [2022-11-04]
- 最近一月：12.43%
- 最近一季：12.44%
- 最近半年：14.43%
- 今年以来：---
- 最近一年：28.65%
- 最近两年：12.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
基本信息
| 基金简称 | 第一创业聚和5号 | 基金全称 | 第一创业聚和5号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLH425 | 成立日期 | 2020-07-21 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 第一创业证券股份有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本计划自成立日起每周开放.具体开放日期为每周二(节假日不顺延),委托人可在开放期内可办理参与和/或退出业务. | ||
| 投资目标 | 在有效控制投资风险的前提下,争取本计划财产的保值增值,为委托人谋求稳定的投资回报 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产(含现金类资产)的投资比例为资产总值的80%-100%;(2)任一交易日日终【(国债期货空头合约价值-国债期货多头合约价值-固定收益类证券市值)/集合资产管理计划资产净值】≤20%,固定收益类证券市值计算不包括同业存单,可转债,可交债,证券投资基金A份额,金融衍生品类资产的持仓合约价值(按金融衍生品的多头合约价值与空头合约价值之和计算)为资产总值的0%(含)-80%(不含);(3)参与证券正回购融入资金余额或逆回购资金余额不得超过本计划上一日资产净值的100%,中国证监会另有规定的除外. | ||
| 投资策略 | -- | ||