东兴证券富福7号FOF集合资产管理计划
(SLH494)集合理财FOF
0.9882
-0.23%-0.0023
单位净值 [2021-12-16]
1.0594
累计净值 [2021-12-16]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-0.36%
- 最近半年：-7.74%
- 今年以来：-8.43%
- 最近一年：-3.83%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-1.18%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||