国泰君安君享信福增强11号
(SLH569)集合理财债券型
1.0797
0.11%+0.0012
单位净值 [2022-02-11]
1.0797
累计净值 [2022-02-11]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.74%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：-0.24%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.97%
- 成立日期：2020-07-02
- 基金经理：杨坤 杨诗婕 马俊
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰君安资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享信福增强11号 | 基金全称 | 国泰君安君享信福增强11号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLH569 | 成立日期 | 2020-07-02 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨坤 杨诗婕 马俊 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 自本集合计划成立之日起至每满24个月之对日(非工作日延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放日内,委托人可以根据《管理合同》约定办理参与或退出业务。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划主要投资于国内依法发行的固定收益类金融工具、证券回购、货币市场工具、公募证券投资基金、资产支持证券、国债期货、利率互换以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。具体如下:中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债券、公司债券、资产支持证券、可转债、可交换债、私募类债券、各类金融债、次级债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等);其中所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,短期融资券的债项评级为A-1级;货币市场工具,包括但不限于同业存单、现金、银行存款、债券回购(包括正回购和逆回购)等;公募证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金等;债券借贷;国债期货、利率互换等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。本计划投资的债券若无债项评级,主体评级在AA级(含)以上。 权益类资产包括国内依法发行的上市公司股票(包括二级市场买入的股票、因新股申购或参与公开增发或参与定向增发中签或获配的股票以及因可转换公司债券转股形成的股票、科创板股票)、股票型及混合型证券投资基金(包括ETF、LOF、分级基金等)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称"港股通标的股票")、以及上市交易的分级基金次级份额。 | ||
| 投资策略 | -- | ||