浙商金惠添利3号1期集合资产管理计划
(SLJ084)集合理财债券型
1.0503
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-09-23]
1.1365
累计净值 [2022-09-23]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：3.11%
- 今年以来：-0.67%
- 最近一年：-0.67%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.03%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2022-05-12 |